“便利化+汇率风险管理”中国银行日照分行助力企业提升贸易便利化水平

近期，中国银行日照分行通过电子交易平台为优质便利化企业日照某有限公司办理期权交易1.16亿美元。

日照某有限公司为日照中行首批优质贸易便利企业，以出口收汇为主，日常收汇量较大，笔数多，企业非常关注汇率走势。9月份以来，受外部环境影响，人民币汇率出现大幅波动，企业非常紧张，担心后期货物回款汇率受到影响，特向日照中行进行咨询。随后，该行根据企业出口订单、账期情况为企业量身设计了远期结汇产品，建议进行期权交易，期权交易更加灵活，企业可以根据市场变化及时调整策略，最终为企业成功续作1.16亿美元期权交易。提前为企业锁定财务成本，有效规避汇率风险。

随着人民币汇率形成机制的市场化改革，汇率波动成为企业面临的重要风险，为提升涉外企业抗汇率风险能力，在国家外汇管理局日照市分局的支持下，中国银行日照分行连续多年组织汇率避险宣讲会，宣传汇率风险中性理念，同时组织业务骨干前往各重点涉外企业进行一对一宣讲，结合企业特点逐一分析，向客户推介适合的汇率避险产品，增强企业竞争力。

下一步，中国银行日照分行将继续秉承“外汇为民”理念，合理使用外汇衍生品帮助客户汇率避险，并持续加强宣讲，提升涉外主体汇率管理的意识和能力，助力日照市涉外经济高质量发展。

通讯员 张愫